Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849102 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491028 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
Auflegung | 30.12.1968 |
Fondsvolumen | 329,84 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 15,76 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 01.07.24 10:51 |
Veränderung VT | -0,21 / -1,31% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 16,03 |
52 Wochen-Hoch | 16,51 |
52 Wochen-Tief | 15,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 21:46 |
-0,69% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 10:51 |
-1,31% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 08:12 |
-0,74% |
- |
|
Investmentfonds |
16,26 |
16,75 |
28.06.24 17:03 |
-0,31% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 08:00 |
-3,75% |
7.959,31 |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 21:56 |
-0,69% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRenta |
1,26% |
-2,62% |
-1,32% |
-12,83% |
-12,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,53 |
8,97 |
7,44 |
7,28 |
7,24 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.