Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849102 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491028 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
| Auflegung | 30.12.1968 |
| Fondsvolumen | 330,66 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 16,31 EUR |
| Ausgabepreis | 16,80 EUR |
| Datum / Zeit | 27.06.24 17:25 |
| Veränderung VT | -0,04 / -0,24% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 16,63 |
| 52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,31 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:45 |
-0,31% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:15 |
-0,31% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:06 |
-0,31% |
- |
|
| Investmentfonds |
16,31 |
16,80 |
27.06.24 17:25 |
-0,24% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 22:00 |
-0,02% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:56 |
-0,31% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRenta |
0,99% |
-1,09% |
0,53% |
-10,82% |
-11,30% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,93 |
4,60 |
5,14 |
6,40 |
6,01 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniRenta