Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 532681 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005326813 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 01.08.2001 |
Fondsvolumen | 157,15 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.06.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 85,04 EUR |
Ausgabepreis | 86,74 EUR |
Datum / Zeit | 09.07.24 17:25 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 85,05 |
52 Wochen-Tief | 72,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,04 EUR |
letzte Ausschüttung | 10.11.2022 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Profi Balance |
1,41% |
9,52% |
15,31% |
12,15% |
22,55% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,45 |
4,64 |
4,91 |
6,20 |
7,22 |
|
Strategie
Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit etwa 30 Prozent in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 Prozent werden in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Die verbleibenden 40 Prozent werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds sowie Geldmarktfonds angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.