Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 422,64 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 58,17 EUR |
Ausgabepreis | 61,08 EUR |
Datum / Zeit | 25.06.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,50 / -0,85% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,64 |
52 Wochen-Tief | 51,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,88 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,62 |
59,78 |
26.06.24 21:45 |
+0,16% |
- |
|
Frankfurt |
56,62 |
59,79 |
26.06.24 08:25 |
+2,40% |
- |
|
Hamburg |
57,78 |
59,49 |
26.06.24 08:07 |
-0,27% |
- |
|
Investmentfonds |
58,17 |
61,08 |
25.06.24 16:52 |
-0,85% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.06.24 22:00 |
+1,27% |
- |
|
Stuttgart |
56,90 |
0,000 |
26.06.24 21:45 |
+0,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
-1,87% |
6,31% |
9,80% |
9,40% |
46,01% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,25 |
14,96 |
15,04 |
20,83 |
20,13 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.