Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988567 / Investmentfonds |
ISIN | LU0090772608 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Auflegung | 15.09.1998 |
Fondsvolumen | 268,05 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 66,73 EUR |
Ausgabepreis | 69,40 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,08 / -0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,48 |
52 Wochen-Tief | 50,58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,03 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropa Mid&Small Caps A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
65,79 |
66,93 |
11.06.24 10:15 |
-0,11% |
- |
|
Frankfurt |
65,79 |
66,93 |
11.06.24 08:21 |
+0,99% |
- |
|
Hamburg |
66,24 |
68,19 |
11.06.24 08:09 |
+0,85% |
- |
|
Investmentfonds |
66,73 |
69,40 |
07.06.24 17:03 |
-0,12% |
- |
|
Quotrix |
65,74 |
66,93 |
11.06.24 07:57 |
-0,40% |
- |
|
Stuttgart |
66,12 |
66,60 |
11.06.24 09:30 |
+0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,52% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropa Mid&Small Caps A |
3,19% |
16,11% |
17,38% |
-4,46% |
42,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,16 |
11,53 |
13,30 |
17,01 |
18,98 |
|
Strategie
Der UniEuropa Mid&SmallCaps investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.