Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988567 / Investmentfonds |
ISIN | LU0090772608 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Auflegung | 15.09.1998 |
Fondsvolumen | 270,62 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 66,54 EUR |
Ausgabepreis | 69,20 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 13:12 |
Veränderung VT | +0,20 / +0,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,48 |
52 Wochen-Tief | 50,58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,03 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropa Mid&Small Caps A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
65,76 |
68,46 |
06.06.24 13:15 |
-0,87% |
- |
|
Frankfurt |
65,78 |
68,47 |
06.06.24 08:14 |
+0,89% |
- |
|
Hamburg |
66,33 |
68,29 |
06.06.24 08:07 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
66,54 |
69,20 |
05.06.24 13:12 |
+0,30% |
- |
|
Quotrix |
65,69 |
68,39 |
06.06.24 10:41 |
-1,22% |
2.329,11 |
|
Stuttgart |
66,11 |
68,13 |
06.06.24 14:01 |
-0,87% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,52% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropa Mid&Small Caps A |
3,82% |
16,45% |
16,27% |
-5,31% |
43,54% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,73 |
11,65 |
13,33 |
17,01 |
18,98 |
|
Strategie
Der UniEuropa Mid&SmallCaps investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.