| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
276446 |
5,000% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
09.06.2036 |
 |
4,554% |
104,07 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
283291 |
6,875% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
23.02.2028 |
|
|
104,74 |
01.07. |
17:00 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
296778 |
5,250% |
GENERAL ELECTRIC CO. |
07.12.2028 |
|
4,544% |
102,75 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
296781 |
9,375% |
PANAMA, REPUBLIK |
01.04.2029 |
|
6,600% |
111,62 |
01.07. |
19:05 |
München |
USD |
0,00 |
|
296787 |
5,250% |
SPANIEN |
06.04.2029 |
|
4,699% |
101,90 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
10.000,00 |
|
298367 |
6,006% |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG |
05.01.2040 |
|
6,870% |
93,35 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
298375 |
6,014% |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG |
21.03.2031 |
|
6,745% |
96,82 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
300026 |
7,000% |
KOREA ELECTRIC POWER CORP. |
01.02.2027 |
|
5,334% |
104,04 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
304054 |
5,200% |
BNG BANK N.V. |
07.12.2028 |
|
4,444% |
102,66 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
313929 |
0,000% |
MATROPLEX TRADING & INV. S.A. |
22.07.2029 |
|
|
90,00 |
01.07. |
12:05 |
Frankfurt |
DKK |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
352584 |
7,500% |
QUEBEC, PROVINZ |
15.09.2029 |
|
4,756% |
112,20 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
353358 |
5,750% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
07.12.2028 |
|
4,468% |
104,65 |
01.07. |
19:05 |
Stuttgart |
GBP |
0,00 |
|
353530 |
9,500% |
PHILIPPINEN |
21.10.2024 |
|
6,767% |
100,87 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
353547 |
7,950% |
SANTANDER UK PLC |
26.10.2029 |
|
6,149% |
108,21 |
01.07. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
354513 |
6,125% |
AEGON LTD. |
15.12.2031 |
|
5,265% |
104,62 |
01.07. |
19:05 |
München |
GBP |
0,00 |
|
404764 |
7,500% |
TRANSOCEAN INC. |
15.04.2031 |
|
9,184% |
93,20 |
01.07. |
19:05 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
450414 |
7,750% |
APACHE FINANCE CANADA CORP. |
15.12.2029 |
|
|
0,000 |
|
|
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
451038 |
11,875% |
TUERKEI, REPUBLIK |
15.01.2030 |
|
6,600% |
124,97 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
USD |
0,00 |
|
451110 |
6,250% |
PROCTER & GAMBLE CO., THE |
31.01.2030 |
|
4,757% |
106,71 |
01.07. |
19:05 |
München |
GBP |
0,00 |
|
451170 |
7,250% |
ISRAEL |
15.12.2028 |
|
5,033% |
109,00 |
01.07. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
