| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
614686 |
7,625% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
15.06.2030 |
 |
|
114,39 |
05.06. |
16:57 |
München |
GBP |
0,00 |
|
686088 |
5,952% |
CANARY WHARF FINANCE II PLC |
22.10.2037 |
|
5,909% |
101,76 |
05.06. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
694969 |
6,400% |
ALGARVE INTL. B.V. NETHERLANDS |
15.06.2027 |
|
6,397% |
100,00 |
05.06. |
18:04 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
695485 |
5,500% |
EUROFIMA |
07.06.2032 |
|
4,639% |
105,68 |
05.06. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
724183 |
7,750% |
TELECOM ITALIA FINANCE S.A. |
24.01.2033 |
|
5,554% |
114,69 |
05.06. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
728317 |
7,500% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
24.01.2033 |
|
|
129,15 |
05.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A1KBZY |
6,125% |
POPULAR CAPITAL TRUST II |
01.12.2034 |
|
|
25,32 |
05.06. |
22:02 |
NASDAQ |
USD |
1.685,00 |
|
748537 |
5,750% |
E.ON INTL FINANCE B.V. |
14.02.2033 |
|
3,671% |
114,96 |
05.06. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
755443 |
6,125% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
15.02.2033 |
|
5,548% |
104,49 |
26.04. |
20:01 |
Quotrix |
USD |
2.000,00 |
|
764939 |
5,875% |
CITIGROUP INC. |
22.02.2033 |
|
5,521% |
102,95 |
05.06. |
19:05 |
München |
USD |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
778166 |
6,125% |
AVIVA PLC |
14.11.2036 |
|
5,994% |
100,95 |
05.06. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
803673 |
5,844% |
HSBC BANK CAP.FDG (STERL.1) LP |
endlos |
|
5,771% |
101,18 |
05.06. |
17:40 |
Berlin |
GBP |
0,00 |
|
808468 |
6,000% |
HBOS PLC |
01.11.2033 |
|
6,216% |
99,13 |
05.06. |
18:08 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
808929 |
6,000% |
CITIGROUP INC. |
31.10.2033 |
|
5,534% |
104,10 |
05.06. |
17:30 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
810177 |
3,630% |
AXA S.A. |
10.01.2098 |
|
4,250% |
90,61 |
05.06. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
825943 |
3,106% |
AXA S.A. |
endlos |
|
3,456% |
91,65 |
05.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
826407 |
6,125% |
PRUDENTIAL PLC |
19.12.2031 |
|
5,712% |
102,42 |
05.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
GBP |
0,00 |
|
826481 |
7,125% |
CANADIAN PACI.KANSAS CITY LTD. |
15.10.2031 |
|
5,291% |
111,69 |
05.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
USD |
0,00 |
|
826828 |
5,250% |
GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC |
19.12.2033 |
|
4,883% |
103,21 |
05.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
GBP |
0,00 |
|
829068 |
3,563% |
TELEREAL SECURITISATION PLC |
10.12.2036 |
|
4,876% |
88,50 |
05.06. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
