| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3K6F5 |
6,875% |
JULIUS BAER GRUPPE AG |
endlos |
 |
|
99,83 |
14.07. |
14:36 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
MHB462 |
1,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
30.06.2027 |
|
|
101,99 |
25.06. |
15:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A3K649 |
2,150% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
07.12.2026 |
|
0,186% |
102,89 |
12.06. |
10:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.500.000,00 |
|
BHY0GJ |
0,968% |
BERLIN HYP AG |
04.08.2026 |
|
0,134% |
100,84 |
17.06. |
10:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
3.000.000,00 |
|
A3K78F |
4,703% |
UBS GROUP AG |
05.08.2027 |
|
4,665% |
100,12 |
03.07. |
10:50 |
Schweiz OTC |
USD |
550.000,00 |
|
A3K78H |
4,988% |
UBS GROUP AG |
05.08.2033 |
|
5,173% |
99,37 |
11.07. |
11:19 |
Schweiz OTC |
USD |
4.000.000,00 |
|
A3K8DU |
6,442% |
UBS GROUP AG |
11.08.2028 |
|
5,106% |
103,57 |
08.07. |
18:25 |
Schweiz OTC |
USD |
250.000,00 |
|
A3K8DW |
6,537% |
UBS GROUP AG |
12.08.2033 |
|
5,342% |
108,09 |
09.07. |
16:26 |
Schweiz OTC |
USD |
250.000,00 |
|
BP45XE |
2,893% |
BNP PARIBAS S.A. |
27.09.2029 |
|
1,069% |
107,55 |
20.06. |
11:57 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3K815 |
7,000% |
UBS GROUP AG |
30.09.2027 |
|
5,642% |
102,71 |
11.07. |
15:35 |
Schweiz OTC |
GBP |
500.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3K816 |
7,375% |
UBS GROUP AG |
07.09.2033 |
|
5,688% |
113,17 |
26.06. |
13:26 |
Schweiz OTC |
GBP |
400.000,00 |
|
A3K95K |
1,803% |
WESTPAC BANKING CORP. |
21.09.2029 |
|
0,731% |
105,37 |
14.07. |
11:45 |
Schweiz OTC |
CHF |
6.530.000,00 |
|
A3LBCK |
2,955% |
BAWAG P.S.K. |
29.11.2027 |
|
1,142% |
105,35 |
20.06. |
09:39 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A3LBD8 |
9,016% |
UBS GROUP AG |
15.11.2033 |
|
5,850% |
122,48 |
13.06. |
09:34 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A3LBFW |
2,770% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. |
28.11.2028 |
|
0,650% |
107,12 |
27.06. |
10:15 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A30V30 |
2,503% |
E.ON SE |
05.12.2029 |
|
0,818% |
107,33 |
19.06. |
09:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
15.000,00 |
|
A3LCRH |
1,275% |
KOMMUNALBANKEN AS |
22.12.2027 |
|
0,213% |
102,63 |
25.06. |
15:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A3LCM1 |
5,711% |
UBS GROUP AG |
12.01.2027 |
|
5,362% |
100,53 |
08.07. |
17:05 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A3LCTH |
5,959% |
UBS GROUP AG |
12.01.2034 |
|
5,522% |
104,14 |
17.06. |
14:16 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A3LCYD |
2,445% |
ROYAL BANK OF CANADA |
25.01.2028 |
|
0,614% |
104,60 |
08.07. |
09:55 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
