| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3L0VX |
5,875% |
VODAFONE GROUP PLC |
28.06.2064 |
 |
|
97,82 |
08.07. |
20:01 |
Tradegate |
USD |
0,00 |
|
A3L0VW |
5,750% |
VODAFONE GROUP PLC |
28.06.2054 |
|
|
98,18 |
08.07. |
20:01 |
Tradegate |
USD |
0,00 |
|
A0DDHM |
6,750% |
MEXIKO |
27.09.2034 |
|
6,202% |
104,81 |
03.07. |
18:03 |
Schweiz OTC |
USD |
311.000,00 |
|
816742 |
8,750% |
PERU |
21.11.2033 |
|
5,650% |
123,00 |
25.06. |
20:21 |
Schweiz OTC |
USD |
10.000.000,00 |
|
614686 |
7,625% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
15.06.2030 |
|
|
114,11 |
17.06. |
16:59 |
Schweiz OTC |
GBP |
500.000,00 |
|
A0G1QM |
2,625% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
22.11.2024 |
|
1,113% |
100,58 |
28.06. |
09:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
10.180.000,00 |
|
A0LPU0 |
5,500% |
AT & T INC. |
15.03.2027 |
|
5,308% |
100,56 |
03.07. |
12:32 |
Schweiz OTC |
GBP |
1.000.000,00 |
|
A0TTWR |
7,250% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
10.04.2028 |
|
5,189% |
107,29 |
05.07. |
11:40 |
Schweiz OTC |
GBP |
84.000,00 |
|
A0T56L |
9,750% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. |
30.07.2024 |
|
|
100,29 |
01.07. |
11:49 |
Schweiz OTC |
GBP |
300.000,00 |
|
A1AHK9 |
6,500% |
PFIZER INC. |
03.06.2038 |
|
5,035% |
114,42 |
20.06. |
14:38 |
Schweiz OTC |
GBP |
1.850.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0T4XW |
6,375% |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV |
15.12.2038 |
|
|
112,10 |
19.06. |
09:53 |
Schweiz OTC |
USD |
400.000,00 |
|
A1A2QM |
5,000% |
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE |
19.10.2025 |
|
5,387% |
99,46 |
03.07. |
15:53 |
Schweiz OTC |
USD |
1.900.000,00 |
|
A1G8LH |
9,750% |
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. |
17.05.2035 |
|
77,323% |
14,73 |
05.07. |
16:07 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A1HMXZ |
1,750% |
CAISSE REFINANCEMENT L HABITAT |
26.06.2025 |
|
1,200% |
100,54 |
26.06. |
15:34 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.400.000,00 |
|
A1ZNH3 |
1,000% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
29.08.2024 |
|
1,435% |
99,92 |
20.06. |
15:41 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A11QFK |
2,000% |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
13.01.2025 |
|
5,546% |
98,17 |
25.06. |
14:31 |
Schweiz OTC |
USD |
100.000,00 |
|
A1ZWZC |
0,750% |
APPLE INC. |
25.02.2030 |
|
1,180% |
97,67 |
03.07. |
11:15 |
Schweiz OTC |
CHF |
145.000,00 |
|
A1ZYWJ |
1,125% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC. |
30.12.2025 |
|
1,549% |
99,15 |
07.06. |
15:31 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
|
A1Z2BD |
0,500% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
01.06.2027 |
|
1,173% |
98,08 |
27.06. |
13:05 |
Schweiz OTC |
CHF |
120.000,00 |
|
A11QFL |
2,375% |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
10.06.2025 |
|
5,321% |
97,21 |
11.06. |
16:23 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
