| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2YNQ6 |
1,500% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
24.07.2024 |
 |
4,392% |
99,78 |
21.06. |
13:36 |
Schweiz OTC |
AUD |
200.000,00 |
|
A2R6FT |
3,126% |
UBS GROUP AG |
13.08.2030 |
|
5,164% |
89,58 |
27.06. |
14:29 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A2R65U |
0,250% |
BANCO DE CREDITO E INVER.(BCI) |
24.09.2029 |
|
1,929% |
91,72 |
27.06. |
10:03 |
Schweiz OTC |
CHF |
15.000,00 |
|
A182JK |
4,850% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
99,95 |
30.05. |
09:07 |
Schweiz OTC |
SGD |
250.000,00 |
|
A2R7LE |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,622% |
99,02 |
23.05. |
17:33 |
Schweiz OTC |
USD |
2.000.000,00 |
|
A2R7LD |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,260% |
99,39 |
25.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
USD |
8.400.000,00 |
|
A2R9GP |
0,070% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
18.10.2027 |
|
1,687% |
94,81 |
18.06. |
10:49 |
Schweiz OTC |
|
50.000,00 |
|
A2R9R4 |
0,250% |
BANCO DE CREDITO E INVER.(BCI) |
29.10.2025 |
|
2,673% |
98,16 |
18.06. |
09:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
MHB61L |
3,125% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
endlos |
|
|
75,72 |
18.06. |
13:14 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A28R2A |
0,125% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
14.07.2028 |
|
2,108% |
92,74 |
14.06. |
16:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A28SKV |
0,260% |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC. |
11.02.2025 |
|
1,500% |
99,25 |
28.06. |
09:41 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A28SH9 |
5,100% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
5,02 |
21.03. |
15:54 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A28TSR |
0,500% |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. |
06.12.2024 |
|
2,295% |
99,11 |
04.06. |
11:45 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A28VJD |
0,700% |
MANITOBA, PROVINZ |
20.04.2040 |
|
|
87,75 |
16.05. |
17:28 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A28VLW |
4,194% |
UBS GROUP AG |
01.04.2031 |
|
5,315% |
93,68 |
27.06. |
16:20 |
Schweiz OTC |
USD |
500.000,00 |
|
A28XAL |
0,125% |
NORDEA BANK ABP |
02.06.2026 |
|
1,502% |
97,13 |
03.06. |
10:29 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A28X79 |
2,250% |
UBS GROUP AG |
09.06.2028 |
|
4,722% |
91,27 |
28.06. |
13:06 |
Schweiz OTC |
GBP |
200.000,00 |
|
A280LJ |
5,125% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
95,16 |
27.06. |
14:24 |
Schweiz OTC |
USD |
400.000,00 |
|
MHB62J |
0,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
18.09.2028 |
|
1,723% |
93,67 |
29.05. |
11:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.550.000,00 |
|
A28195 |
0,125% |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING |
11.09.2029 |
|
1,570% |
92,15 |
11.06. |
10:29 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.800.000,00 |
