| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A19VY2 |
0,350% |
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD. |
22.10.2024 |
 |
1,523% |
99,58 |
10.06. |
16:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19ZHZ |
4,500% |
KATAR, STAAT |
23.04.2028 |
|
4,856% |
98,63 |
01.07. |
17:42 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A19ZG9 |
0,100% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.04.2025 |
|
1,367% |
98,78 |
31.05. |
10:58 |
Schweiz OTC |
CHF |
350.000,00 |
|
A193F1 |
0,288% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
13.07.2026 |
|
1,433% |
97,66 |
07.06. |
16:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
25.000,00 |
|
A194F7 |
1,000% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
04.03.2025 |
|
|
99,67 |
19.06. |
09:29 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2RWDD |
0,450% |
ASB BANK LTD. |
30.01.2025 |
|
1,399% |
99,41 |
12.06. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2RWRZ |
0,600% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.01.2025 |
|
1,469% |
99,46 |
12.06. |
10:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.035.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
98,38 |
19.06. |
10:40 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R2DU |
0,000% |
KOREA RAILROAD CORP. |
13.06.2025 |
|
1,481% |
98,72 |
27.06. |
09:44 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2YNRQ |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
19.06.2034 |
|
1,342% |
92,18 |
21.06. |
16:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
|
1,546% |
98,41 |
24.06. |
10:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2YNQ6 |
1,500% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
24.07.2024 |
|
4,392% |
99,78 |
21.06. |
13:36 |
Schweiz OTC |
AUD |
200.000,00 |
|
A2R6FT |
3,126% |
UBS GROUP AG |
13.08.2030 |
|
5,164% |
89,58 |
27.06. |
14:29 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A2R65U |
0,250% |
BANCO DE CREDITO E INVER.(BCI) |
24.09.2029 |
|
1,929% |
91,72 |
27.06. |
10:03 |
Schweiz OTC |
CHF |
15.000,00 |
|
A182JK |
4,850% |
UBS GROUP AG |
endlos |
|
|
99,95 |
30.05. |
09:07 |
Schweiz OTC |
SGD |
250.000,00 |
|
A2R7LD |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,260% |
99,39 |
25.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
USD |
8.400.000,00 |
|
A2R9GP |
0,070% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
18.10.2027 |
|
1,687% |
94,81 |
18.06. |
10:49 |
Schweiz OTC |
|
50.000,00 |
|
A2R9R4 |
0,250% |
BANCO DE CREDITO E INVER.(BCI) |
29.10.2025 |
|
2,673% |
98,16 |
18.06. |
09:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
MHB61L |
3,125% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
endlos |
|
|
75,72 |
18.06. |
13:14 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A28R2A |
0,125% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
14.07.2028 |
|
2,108% |
92,74 |
14.06. |
16:18 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
