| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2R9GP |
0,070% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
18.10.2027 |
 |
1,687% |
94,81 |
18.06. |
10:49 |
Schweiz OTC |
|
50.000,00 |
|
A2R13K |
0,205% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
04.12.2025 |
|
1,689% |
98,31 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
75.000,00 |
|
A3LBXU |
2,782% |
NATWEST MARKETS PLC |
06.12.2027 |
|
1,689% |
103,80 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A3K4PA |
1,363% |
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. |
28.04.2028 |
|
1,689% |
99,00 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A3KYGB |
0,320% |
HSBC HOLDINGS PLC |
03.11.2027 |
|
1,690% |
96,00 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
400.000,00 |
|
A2R360 |
0,000% |
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER |
19.07.2024 |
|
1,695% |
99,94 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
100.000,00 |
|
A3LG9H |
2,748% |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC. |
11.05.2026 |
|
1,695% |
101,91 |
27.06. |
14:08 |
Schweiz OTC |
CHF |
450.000,00 |
|
A189CX |
0,250% |
BANCO DE CHILE |
05.12.2024 |
|
1,696% |
99,42 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
15.000,00 |
|
A2R8P8 |
0,250% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
10.10.2029 |
|
1,699% |
92,61 |
03.07. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
MHB64F |
0,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
30.03.2027 |
|
1,700% |
96,15 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A28T3B |
0,125% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. |
27.08.2026 |
|
1,703% |
96,90 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A3KR8S |
0,477% |
CAIXABANK S.A. |
01.07.2027 |
|
1,704% |
96,60 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
400.000,00 |
|
A3KN1X |
0,750% |
DUFRY ONE B.V. |
30.03.2026 |
|
1,705% |
98,35 |
19.06. |
12:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
5.000.000,00 |
|
A3KVRD |
0,125% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE |
15.09.2028 |
|
1,706% |
93,85 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
|
1,915% |
SLOWAKEI |
10.05.2034 |
|
1,709% |
101,00 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
10.000,00 |
|
BP45Z8 |
2,630% |
BNP PARIBAS S.A. |
07.06.2029 |
|
1,712% |
104,70 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A289QU |
0,250% |
BERLIN HYP AG |
11.09.2028 |
|
1,720% |
94,23 |
03.07. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A3LTQ3 |
2,493% |
VOLKSWAGEN FIN. SERVICES N.V. |
12.02.2030 |
|
1,721% |
103,77 |
03.07. |
14:12 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A3LH9Z |
2,625% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
15.06.2029 |
|
1,721% |
104,25 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
25.000,00 |
|
A28723 |
0,500% |
ATHENE GLOBAL FUNDING |
15.01.2027 |
|
1,721% |
97,00 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
300.000,00 |
