| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
LB13TZ |
0,500% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
28.01.2025 |
 |
6,327% |
96,91 |
05.07. |
16:51 |
Stuttgart |
NOK |
0,00 |
|
A286D8 |
0,500% |
IWG INTERNATIONAL HOLDINGS |
09.12.2027 |
|
3,159% |
91,46 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
A287GY |
0,500% |
KOMMUNALBANKEN AS |
13.01.2026 |
|
5,795% |
93,17 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A28723 |
0,500% |
ATHENE GLOBAL FUNDING |
15.01.2027 |
|
1,706% |
97,05 |
05.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
100.000,00 |
|
HLB2ZT |
0,500% |
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ |
12.02.2026 |
|
5,363% |
92,90 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A288B8 |
0,500% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
02.02.2026 |
|
5,127% |
93,26 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
LB13VF |
0,500% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
18.03.2026 |
|
5,719% |
91,91 |
05.07. |
16:51 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
LB13VH |
0,500% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
18.03.2026 |
|
5,468% |
92,19 |
05.07. |
16:51 |
Stuttgart |
AUD |
0,00 |
|
A3KMGA |
0,500% |
BNG BANK N.V. |
21.12.2026 |
|
4,717% |
90,47 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
BP45SJ |
0,500% |
BNP PARIBAS S.A. |
16.03.2029 |
|
2,070% |
93,85 |
05.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
NWB2NT |
0,500% |
NRW.BANK |
18.12.2026 |
|
4,794% |
90,48 |
05.07. |
17:29 |
Stuttgart |
GBP |
0,00 |
|
HLB202 |
0,500% |
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ |
09.04.2025 |
|
5,830% |
96,18 |
05.07. |
17:40 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
A3KPLT |
0,500% |
CPPIB CAPITAL INC. |
16.09.2024 |
|
11,405% |
98,75 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
DK0Z4B |
0,500% |
DEKABANK DT.GIROZENTRALE |
14.04.2025 |
|
6,133% |
95,91 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3KP3J |
0,500% |
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB |
29.11.2024 |
|
6,482% |
97,78 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
NWB2P9 |
0,500% |
NRW.BANK |
15.12.2025 |
|
5,044% |
93,94 |
05.07. |
17:29 |
Stuttgart |
GBP |
0,00 |
|
A3E5RB |
0,500% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
20.09.2024 |
|
6,153% |
98,96 |
05.07. |
17:30 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
A3KTS9 |
0,500% |
DEXIA S.A. |
16.07.2024 |
|
73,585% |
99,59 |
05.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
MHB444 |
0,500% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
11.12.2024 |
|
5,367% |
98,03 |
05.07. |
19:05 |
München |
GBP |
0,00 |
|
A3KVMV |
0,500% |
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC |
07.09.2028 |
|
1,717% |
95,30 |
05.07. |
17:29 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
