| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2RTZX |
0,973% |
UBS GROUP AG |
09.11.2028 |
 |
0,972% |
100,00 |
02.07. |
18:00 |
Schweiz |
JPY |
0,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
0,980% |
98,11 |
03.07. |
17:30 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
453122 |
12,250% |
BRASILIEN |
06.03.2030 |
|
0,987% |
162,00 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
20.000,00 |
|
A18568 |
0,500% |
VODAFONE GROUP PLC |
19.09.2031 |
|
1,001% |
95,45 |
22.02. |
22:01 |
Quotrix |
CHF |
70.000,00 |
|
A181N2 |
0,450% |
ELI LILLY AND COMPANY |
24.05.2028 |
|
1,008% |
97,77 |
03.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A1G3PJ |
2,375% |
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. |
26.04.2041 |
|
1,017% |
119,88 |
03.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A3KPSX |
0,173% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. |
15.04.2026 |
|
1,018% |
98,54 |
03.07. |
19:05 |
Frankfurt |
JPY |
0,00 |
|
A1Z7BS |
1,000% |
COCA-COLA CO., THE |
02.10.2028 |
|
1,047% |
99,68 |
03.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A1AW6B |
2,875% |
CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC. |
23.04.2030 |
|
1,048% |
109,99 |
03.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A19Y8N |
0,200% |
LAENSFOERSAEKRINGAR HYPOTEK AB |
17.04.2026 |
|
1,052% |
98,45 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
40.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19PGS |
0,250% |
NESTLE HOLDINGS INC. |
04.10.2027 |
|
1,068% |
97,40 |
03.07. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
70.000,00 |
|
A3K8SX |
1,023% |
SVENSK EXPORTKREDIT, AB |
21.09.2027 |
|
1,086% |
99,75 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
295.000,00 |
|
A0GW5D |
3,125% |
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. |
15.09.2026 |
|
1,086% |
104,30 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
40.000,00 |
|
A289CK |
0,500% |
L-BANK BAD.-WUERTT.-FOERDERBANK |
08.12.2025 |
|
1,091% |
97,63 |
21.10. |
22:01 |
Quotrix |
USD |
9.000,00 |
|
A1ZWZC |
0,750% |
APPLE INC. |
25.02.2030 |
|
1,097% |
97,95 |
03.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A1ZWW8 |
0,375% |
APPLE INC. |
25.11.2024 |
|
1,099% |
99,68 |
02.07. |
09:28 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A0E90H |
2,500% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
25.08.2025 |
|
1,103% |
101,55 |
03.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
NWB2SU |
1,628% |
NRW.BANK |
27.07.2028 |
|
1,109% |
102,45 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
30.000,00 |
|
A0G1QM |
2,625% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
22.11.2024 |
|
1,113% |
100,58 |
28.06. |
09:10 |
Schweiz OTC |
CHF |
10.180.000,00 |
|
A28V6P |
0,875% |
KOREA NATIONAL OIL CORP. |
21.04.2025 |
|
1,115% |
99,81 |
03.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
25.000,00 |
