| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A28WPT |
5,750% |
ALDBURG S.A. |
30.04.2025 |
 |
-0,300% |
2.010,06 |
01.07. |
17:00 |
Frankfurt Zertifikate |
CHF |
0,00 |
|
A2RT8V |
1,000% |
QIAGEN N.V. |
13.11.2024 |
|
-0,235% |
100,45 |
01.07. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
200.000,00 |
|
A1ZRL5 |
0,750% |
QUEBEC, PROVINZ |
21.11.2024 |
|
-0,216% |
102,75 |
18.01. |
22:01 |
Quotrix |
CHF |
20.000,00 |
|
A2RYD1 |
0,250% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2029 |
|
-0,100% |
95,80 |
01.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
275.000,00 |
|
A28XHT |
5,750% |
ALDBURG S.A. |
12.05.2025 |
|
-0,042% |
2.005,99 |
01.07. |
17:00 |
Frankfurt Zertifikate |
CHF |
0,00 |
|
A1V6J0 |
0,000% |
UBS GROUP AG |
27.12.2048 |
|
0,000% |
100,00 |
01.07. |
18:02 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A28X53 |
1,375% |
BILIBILI INC. |
01.04.2026 |
|
0,030% |
101,54 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A2RYXT |
0,401% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
02.10.2024 |
|
0,146% |
99,68 |
01.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
450.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
0,195% |
102,72 |
02.11. |
22:01 |
Quotrix |
CHF |
10.000,00 |
|
A287LN |
0,000% |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO |
22.01.2026 |
|
0,258% |
99,60 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0H5TU |
2,050% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
16.02.2026 |
|
0,264% |
102,89 |
01.07. |
19:05 |
Stuttgart |
JPY |
0,00 |
|
A2RYD2 |
0,800% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2039 |
|
0,267% |
93,15 |
01.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
25.000,00 |
|
A3LBM6 |
5,750% |
CARNIVAL CORP. |
01.12.2027 |
|
0,522% |
117,67 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
179068 |
2,212% |
SCHLESWIG-HOLSTEIN, LAND |
07.04.2028 |
|
0,611% |
105,95 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
JPY |
0,00 |
|
A1Z9ZZ |
0,100% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
01.12.2025 |
|
0,685% |
99,02 |
01.07. |
19:05 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A2DAD9 |
0,500% |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
27.05.2025 |
|
0,697% |
99,21 |
19.04. |
22:01 |
Quotrix |
USD |
10.000,00 |
|
NRW2Z9 |
2,500% |
NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND |
08.04.2030 |
|
0,792% |
109,20 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0Z1QJ |
2,500% |
HESSEN, LAND |
29.04.2030 |
|
0,841% |
109,00 |
01.07. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A28X91 |
2,193% |
UBS GROUP AG |
05.06.2026 |
|
0,856% |
102,55 |
01.07. |
18:06 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
0,882% |
98,25 |
01.07. |
19:05 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
