| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
475092 |
0,750% |
KON. LUCHTVAART MIJ. N.V. |
endlos |
 |
15,065% |
24,20 |
23.09. |
09:26 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
478332 |
5,750% |
KON. LUCHTVAART MIJ. N.V. |
endlos |
|
5,740% |
100,10 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0DYHF |
2,875% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
25.02.2030 |
|
0,839% |
110,92 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
482936 |
0,625% |
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM |
endlos |
|
|
0,310 |
23.09. |
15:19 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A0GW5D |
3,125% |
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. |
15.09.2026 |
|
0,942% |
104,59 |
17.09. |
11:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A0GZF4 |
2,875% |
KOMMUNEKREDIT |
13.10.2031 |
|
0,902% |
113,33 |
23.09. |
12:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0G1QM |
2,625% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
22.11.2024 |
|
2,621% |
99,99 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0MFPZ |
2,750% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
16.02.2037 |
|
0,802% |
123,24 |
23.09. |
15:19 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A0NXVQ |
3,250% |
BNG BANK N.V. |
29.06.2037 |
|
0,851% |
129,65 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
250.000,00 |
|
A0TH5W |
3,375% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK |
15.10.2027 |
|
0,837% |
107,76 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0GMGK |
2,500% |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER |
24.02.2031 |
|
1,380% |
109,62 |
13.08. |
14:58 |
Schweiz OTC |
CHF |
10.000.000,00 |
|
A0DYAK |
2,875% |
COMMERZBANK FINANCE&COVERED BD |
10.03.2025 |
|
1,569% |
100,60 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
HBE0JE |
3,125% |
COMMERZBANK AG |
14.07.2025 |
|
2,013% |
101,86 |
04.09. |
10:27 |
Schweiz OTC |
CHF |
37.600.000,00 |
|
A0N0XW |
3,250% |
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. |
15.06.2027 |
|
1,013% |
105,98 |
23.09. |
09:03 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A1ASEG |
2,625% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK |
11.02.2025 |
|
0,951% |
100,63 |
20.09. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
75.000,00 |
|
A1ASFF |
2,750% |
ASIAN DEVELOPMENT BANK |
12.02.2030 |
|
0,779% |
110,15 |
23.09. |
09:03 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A1ASWL |
2,625% |
AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT |
18.02.2025 |
|
1,361% |
100,68 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
10.000,00 |
|
A1AUPD |
2,625% |
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. |
27.03.2030 |
|
0,962% |
109,04 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
50.000,00 |
|
A1AVM3 |
2,500% |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. |
01.04.2030 |
|
0,842% |
139,90 |
20.09. |
18:06 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
|
A1AV5N |
2,500% |
MUNICIPALITY FINANCE PLC |
29.03.2030 |
|
0,919% |
108,37 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
