| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
KE3CZK |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
25.06.2031 |
 |
4,098% |
78,81 |
07.06. |
17:26 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A1Z5M9 |
0,625% |
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER |
07.09.2033 |
|
1,338% |
93,65 |
07.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A186FR |
0,625% |
NOVARTIS FINANCE S.A. |
20.09.2028 |
|
3,200% |
89,56 |
07.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A186HM |
0,625% |
CADENT FINANCE PLC |
22.09.2024 |
|
|
99,00 |
07.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A186J2 |
0,625% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
26.09.2028 |
|
2,834% |
91,18 |
07.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A19KHC |
0,625% |
COMPASS GROUP FIN. NETHERL. BV |
03.07.2024 |
|
4,599% |
99,76 |
07.06. |
17:27 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A19P35 |
0,625% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
04.10.2024 |
|
3,953% |
98,98 |
07.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A19SLB |
0,625% |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. |
21.11.2024 |
|
4,014% |
98,55 |
07.06. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A19TC5 |
0,625% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
13.12.2024 |
|
3,970% |
98,42 |
07.06. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A19U61 |
0,625% |
SCHWEIZERISCHE SUEDOSTBAHN AG |
15.02.2035 |
|
1,412% |
93,35 |
07.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
20.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A192Z1 |
0,625% |
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD. |
03.07.2025 |
|
3,738% |
96,89 |
07.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A193AJ |
0,625% |
SIKA AG |
12.07.2024 |
|
1,544% |
99,91 |
05.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2RWFV |
0,625% |
DEXIA S.A. |
17.01.2026 |
|
3,544% |
95,53 |
07.06. |
17:00 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A2R0KC |
0,625% |
KBC GROEP N.V. |
10.04.2025 |
|
|
97,52 |
07.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A2R3FM |
0,625% |
MMS USA INVESTMENTS INC. |
13.06.2025 |
|
3,965% |
96,77 |
07.06. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A2R3WF |
0,625% |
AIR LIQUIDE FINANCE |
20.06.2030 |
|
3,425% |
84,99 |
07.06. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A2R4T8 |
0,625% |
AROUNDTOWN SA |
09.07.2025 |
|
5,237% |
95,30 |
07.06. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A2R68X |
0,625% |
PROLOGIS EURO FINANCE LLC |
10.09.2031 |
|
4,058% |
79,08 |
07.06. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A2R7JG |
0,625% |
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD. |
11.09.2024 |
|
4,124% |
99,21 |
07.06. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A2R7YW |
0,625% |
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES |
20.09.2029 |
|
3,471% |
86,11 |
07.06. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
