| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2RWDD |
0,450% |
ASB BANK LTD. |
30.01.2025 |
 |
1,399% |
99,41 |
12.06. |
11:04 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A2RWEG |
0,250% |
WESTPAC BANKING CORP. |
29.01.2027 |
|
|
97,23 |
27.06. |
17:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A2RWYD |
0,375% |
ALBERTA, PROVINZ |
07.02.2029 |
|
|
96,65 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
300.000,00 |
|
A2RWRZ |
0,600% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
30.01.2025 |
|
1,457% |
99,51 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
215.000,00 |
|
A2RWMB |
0,450% |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH |
24.01.2029 |
|
1,370% |
96,01 |
27.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
MHB295 |
0,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
26.02.2029 |
|
1,347% |
95,10 |
27.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A2RX2R |
1,720% |
AROUNDTOWN SA |
05.03.2026 |
|
|
97,95 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RYD1 |
0,250% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2029 |
|
-0,100% |
95,90 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
50.000,00 |
|
A2RYD2 |
0,800% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2039 |
|
0,267% |
93,15 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
50.000,00 |
|
MHB298 |
0,550% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
15.03.2034 |
|
1,363% |
92,90 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
35.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2RYUA |
0,300% |
BMW INTERNAT. INVESTMENT B.V. |
05.09.2024 |
|
|
99,79 |
27.06. |
17:30 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A2RYQM |
0,750% |
BMW INTERNAT. INVESTMENT B.V. |
03.09.2027 |
|
|
98,20 |
27.06. |
17:29 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
MHB297 |
0,010% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
27.02.2026 |
|
1,219% |
98,05 |
27.06. |
19:05 |
München |
CHF |
0,00 |
|
A2RYWU |
1,000% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
07.11.2025 |
|
|
99,41 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RYXT |
0,401% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
02.10.2024 |
|
0,146% |
99,66 |
27.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
450.000,00 |
|
A2RZFD |
0,384% |
BANCO SANTANDER CHILE |
27.09.2024 |
|
|
99,53 |
27.06. |
17:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0E78K |
2,500% |
COMMERZBANK FINANCE&COVERED BD |
29.08.2025 |
|
1,772% |
100,84 |
27.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0Z1QJ |
2,500% |
HESSEN, LAND |
29.04.2030 |
|
1,103% |
135,70 |
27.06. |
18:01 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
|
A1A0F0 |
2,625% |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER |
23.08.2030 |
|
1,302% |
107,91 |
27.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
EB2KB0 |
2,250% |
ERSTE GROUP BANK AG |
14.10.2030 |
|
1,544% |
122,15 |
27.06. |
18:01 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
