| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3KMRH |
8,100% |
OPUS-CHARTER. ISS. S.A. C.279 |
28.06.2024 |
 |
4,637% |
110,59 |
25.06. |
13:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A3KQV3 |
8,700% |
OPUS-CHARTER. ISS. S.A. CP.292 |
28.06.2024 |
|
|
108,71 |
25.06. |
13:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A3KQV4 |
8,700% |
OPUS-CHARTER. ISS. S.A. CP.292 |
28.06.2024 |
|
|
108,71 |
25.06. |
13:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A3K7BF |
|
STATION PLACE SECUR.TR.2022-4 |
28.06.2024 |
|
|
100,00 |
25.06. |
12:00 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A33EJM |
15,750% |
LEONTEQ SECS AG (GUERNSEY BR.) |
28.06.2024 |
|
54,885% |
99,71 |
21.06. |
17:28 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
SN6UU1 |
9,650% |
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH |
28.06.2024 |
|
98,508% |
99,93 |
20.06. |
21:43 |
Frankfurt Zertifikate |
USD |
0,00 |
|
SN6H4F |
10,600% |
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH |
28.06.2024 |
|
79,942% |
99,94 |
20.06. |
21:39 |
Frankfurt Zertifikate |
USD |
0,00 |
|
A3PMJU |
|
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
28.06.2024 |
|
|
99,06 |
20.06. |
16:28 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A3PMJW |
|
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
28.06.2024 |
|
|
98,97 |
20.06. |
16:46 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A2R387 |
5,750% |
LANDSTONE B.V. |
30.06.2024 |
|
|
30,00 |
09.10. |
08:00 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0BEGN |
5,875% |
CITIGROUP INC. |
01.07.2024 |
|
3,716% |
99,99 |
26.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
GBP |
0,00 |
|
A1ZLDJ |
2,500% |
TESCO CORP. TREAS. SERV. PLC |
01.07.2024 |
|
12,712% |
99,92 |
26.06. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A2R1KZ |
3,450% |
PENSKE TR.LEAS.CO.LP/PTL F.C. |
01.07.2024 |
|
52,798% |
99,67 |
26.06. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3KTF4 |
3,000% |
AIR FRANCE-KLM S.A. |
01.07.2024 |
|
93,964% |
98,82 |
26.06. |
10:14 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A2UW89 |
4,000% |
EFG INTL FINANCE (GG) LTD. |
01.07.2024 |
|
9,369% |
99,93 |
24.06. |
17:28 |
Frankfurt Zertifikate |
USD |
0,00 |
|
A3K8TL |
7,350% |
EXTENSIO CAPITAL S.A. |
01.07.2024 |
|
|
100,00 |
26.06. |
12:41 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A3K8TR |
7,000% |
EVENTUS REAL ASSETS S.A. |
01.07.2024 |
|
|
100,00 |
26.06. |
12:41 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A3LSRB |
7,000% |
EXTENSIO CAPITAL S.A. |
01.07.2024 |
|
88,516% |
100,00 |
26.06. |
12:41 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A3LSRC |
8,000% |
EXTENSIO CAPITAL S.A. |
01.07.2024 |
|
93,024% |
100,00 |
26.06. |
12:41 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A3LT2K |
7,000% |
QUANTUM SUSTAINABLE ASSETS |
01.07.2024 |
|
76,149% |
100,00 |
26.06. |
12:41 |
München |
EUR |
0,00 |
