Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Allianz Euro Rentenfonds A | 847504 | außerbörslich | 56,30 | 54,93 | EUR | +0,02 | +0,04% | 0,55% | 2,50% |
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Allianz Europazins A | 847603 | außerbörslich | 53,30 | 51,75 | EUR | +0,03 | +0,06% | 0,61% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,54 | 87,66 | EUR | +0,07 | +0,08% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 | A114AR | außerbörslich | 88,96 | 88,52 | EUR | +0,06 | +0,07% | 0,20% | 0,50% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Euro A | A1JPF5 | außerbörslich | 94,63 | 91,87 | EUR | +0,06 | +0,07% | 0,50% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A | 263264 | außerbörslich | 11,45 | 11,12 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,75% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond AT | 263262 | außerbörslich | 16,27 | 15,80 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,75% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A | A0X78X | außerbörslich | 108,52 | 105,36 | EUR | +0,69 | +0,66% | 1,10% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT | A0RCLA | außerbörslich | 163,75 | 158,98 | EUR | +1,04 | +0,66% | 1,10% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR) | A1T7AR | außerbörslich | 53,58 | 51,03 | EUR | +0,16 | +0,31% | 1,25% | 5,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) | A1JGR4 | außerbörslich | 95,59 | 92,81 | EUR | -0,13 | -0,14% | 0,80% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Fixed Income A | A1JGR1 | außerbörslich | 10,72 | 10,41 | USD | +0,03 | +0,29% | 0,80% | 3,00% |
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Allianz Internationaler Rentenfonds A | 847505 | außerbörslich | 48,08 | 46,68 | EUR | +0,01 | +0,02% | 0,85% | 3,00% |
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Allianz Pfandbrieffonds AT | 972066 | außerbörslich | 139,33 | 135,27 | EUR | -0,09 | -0,07% | 0,35% | 3,00% |
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Allianz Rentenfonds A | 847140 | außerbörslich | 81,21 | 79,23 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,55% | 2,50% |
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Allianz Strategie 2031 Plus | 637247 | außerbörslich | 69,05 | 66,39 | EUR | -0,02 | -0,03% | 0,10% | 4,00% |
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Allianz Strategie 2036 Plus AT | A0LF7P | außerbörslich | 110,61 | 106,36 | EUR | -0,18 | -0,17% | 0,10% | 4,00% |
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Amundi S.F. - Euro Curve 10+year A EUR DA | A0MKBP | außerbörslich | 105,07 | 92,88 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,60% | 3,00% |
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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR ND | A0Q916 | außerbörslich | 89,66 | 84,42 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,60% | 3,00% |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 75,26 | 75,26 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,25% | 1,00% |