Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,63 | 79,63 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,73 | 70,73 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,33 | 80,52 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,82 | 87,93 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,25 | EUR | +0,09 | +0,10% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,10 | EUR | +0,10 | +0,11% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,44 | 196,47 | USD | +0,06 | +0,03% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,42 | 105,89 | EUR | +0,19 | +0,18% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,41 | 43,97 | EUR | +0,02 | +0,05% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 135,03 | 133,68 | EUR | +0,42 | +0,32% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,27 | 12,27 | EUR | +0,02 | +0,16% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 145,77 | 143,61 | EUR | +0,68 | +0,48% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,78 | 26,78 | EUR | +0,02 | +0,09% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 173,90 | 170,49 | EUR | +1,16 | +0,69% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 190,91 | 187,16 | EUR | +1,97 | +1,06% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 101,77 | 98,80 | EUR | +1,86 | +1,92% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 150,90 | 146,38 | EUR | +0,10 | +0,07% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,47 | 87,76 | EUR | +0,05 | +0,06% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,29 | 15,29 | EUR | +0,06 | +0,39% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 32,93 | 32,93 | EUR | +0,08 | +0,24% | 0,40% | 0,00% |