Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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UniEuroKapital | 972308 | außerbörslich | 63,07 | 61,83 | EUR | +0,04 | +0,06% | 0,60% | 2,00% |
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UniEuropaRenta A | 971132 | außerbörslich | 41,85 | 40,63 | EUR | +0,10 | +0,25% | 0,60% | 3,00% |
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DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | 971784 | außerbörslich | 1.839,02 | 1.802,95 | EUR | +6,16 | +0,34% | 0,60% | 2,00% |
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Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 912419 | außerbörslich | 144,59 | 128,78 | EUR | +0,07 | +0,05% | 0,60% | 3,00% |
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DWS Invest Euro-Gov Bonds L | 551813 | außerbörslich | 94,11 | 91,28 | EUR | +0,31 | +0,34% | 0,60% | 3,00% |
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DWS Invest Euro-Gov Bonds L | 551812 | außerbörslich | 178,44 | 173,09 | EUR | +0,60 | +0,35% | 0,60% | 3,00% |
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UniEuroRenta Corporates A | 940637 | außerbörslich | 48,91 | 47,49 | EUR | +0,08 | +0,17% | 0,60% | 3,00% |
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UniEuroKapital Corporates A | 136703 | außerbörslich | 35,75 | 35,05 | EUR | +0,02 | +0,06% | 0,60% | 2,00% |
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UniReserve: Euro-Corporates | A0JEL6 | außerbörslich | 41,39 | 41,39 | EUR | +0,01 | +0,02% | 0,60% | 0,00% |
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UniEuroRenta Real Zins A | A0CA69 | außerbörslich | 64,20 | 62,33 | EUR | -0,03 | -0,05% | 0,60% | 3,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF | A0H0UQ | außerbörslich | 133,46 | 113,15 | CHF | +0,07 | +0,06% | 0,60% | 3,00% |
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Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR | A0H0UT | außerbörslich | 117,94 | 97,33 | EUR | +0,06 | +0,06% | 0,60% | 3,00% |
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Amundi S.F. - Euro Curve 10+year A EUR DA | A0MKBP | außerbörslich | 105,07 | 77,54 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,60% | 3,00% |
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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR ND | A0Q916 | außerbörslich | 89,66 | 78,52 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,60% | 3,00% |
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DWS Invest Short Duration Credit LC | A0HMB1 | außerbörslich | 137,84 | 133,70 | EUR | +0,09 | +0,07% | 0,60% | 3,00% |
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DWS Invest Short Duration Credit LD | DWS0Z7 | außerbörslich | 92,72 | 89,94 | EUR | +0,06 | +0,07% | 0,60% | 3,00% |
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Monega Euro-Bond | 532106 | außerbörslich | 46,63 | 45,27 | EUR | +0,11 | +0,24% | 0,60% | 3,00% |
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UniReserve: USD | 974382 | außerbörslich | 1.125,08 | 1.125,08 | USD | +0,43 | +0,04% | 0,60% | 0,00% |
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Allianz Europazins A | 847603 | außerbörslich | 49,92 | 48,47 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,61% | 3,00% |
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DWS Euro-Bonds (Long) | 972114 | außerbörslich | 1.645,97 | 1.598,02 | EUR | +8,69 | +0,55% | 0,65% | 3,00% |