WKN 847101
Fondak A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,48 EUR -0,23% |
außerbörslich 14.05. / 18:09 |
210,89 192,12 |
210,89 175,39 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,15 G | EUR | 09:18 | +0,05 | +0,02% | 09:29 | 208,67 | 210,29 | 09:29 | - |
|
| Düsseldorf | 209,05 G | EUR | 09:15 | -0,01 | -0,01% | 09:29 | 208,70 | 210,44 | 09:29 | - |
|
| Frankfurt | 208,88 | EUR | 09:25 | +0,32 | +0,15% | 09:31 | 208,73 | 210,36 | 09:31 | - |
|
| Hamburg | 208,60 G | EUR | 08:15 | +0,05 | +0,02% | 09:31 | 208,96 | 210,64 | 09:31 | - |
|
| Hannover | 208,86 G | EUR | 08:24 | +0,02 | +0,01% | 09:31 | 208,96 | 210,64 | 09:31 | - |
|
| außerbörslich | 209,18 | EUR | 14.05. / 18:09 | -0,48 | -0,23% | 14.05. / 18:09 | 209,18 | 219,64 | 14.05. / 18:09 | - |
|
| München | 208,65 G | EUR | 08:07 | -0,16 | -0,08% | 09:31 | 208,78 | 210,78 | 09:31 | - |
|
| Stuttgart | 208,98 G | EUR | 09:16 | -0,24 | -0,11% | 09:31 | 208,70 | 210,28 | 09:31 | 4,16 Tsd. |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 1,33% | 14,57% | 10,00% | 3,52% | 28,28% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 14,63 | 10,43 | 11,77 | 16,76 | 19,67 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |