WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 EUR -0,06% |
außerbörslich 30.04. / 18:09 |
51,40 49,44 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 737,28 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,34 G | EUR | 10:59 | -0,03 | -0,06% | 10:59 | 49,34 | 50,08 | 10:59 | - |
|
| Düsseldorf | 49,45 G | EUR | 11:16 | +0,04 | +0,07% | 11:16 | 49,45 | 50,04 | 11:16 | - |
|
| Frankfurt | 49,38 | EUR | 08:28 | -0,03 | -0,06% | 10:32 | 49,45 | 50,04 | 10:32 | - |
|
| Hamburg | 49,46 G | EUR | 08:20 | -0,03 | -0,06% | 10:32 | 49,56 | 50,01 | 10:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,71 | EUR | 30.04. / 18:09 | -0,03 | -0,06% | 30.04. / 18:09 | 49,71 | 50,95 | 30.04. / 18:09 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 10:58 | ±0,00 | ±0,00% | 10:58 | 49,34 | 50,08 | 10:58 | - |
|
| Stuttgart | 49,34 G | EUR | 11:45 | ±0,00 | ±0,00% | 12:01 | 49,34 | 49,98 | 12:01 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -1,07% | 4,86% | 2,75% | -15,61% | -11,47% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,85 | 5,42 | 5,64 | 6,66 | 6,09 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |