WKN 847509
Allianz Rohstofffonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,94 21.05.24 |
91,40 90,77 |
91,40 72,32 |
91,40 72,32 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Rohstofffonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847509 |
| ISIN | DE0008475096 |
| Auflegung | 25.07.1983 |
| Fondsvolumen | 444,11 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Rohstofffonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 90,84 G | EUR | 13:27 | -0,10 | -0,11% | 17:32 | 90,58 | 92,31 | 17:32 | - |
|
| Düsseldorf | 90,75 G | EUR | 17:45 | -0,02 | -0,02% | 18:10 | 90,74 | 92,23 | 18:10 | - |
|
| Frankfurt | 89,85 | EUR | 08:13 | -0,88 | -0,97% | 18:10 | 90,75 | 92,23 | 18:14 | - |
|
| Hamburg | 90,67 G | EUR | 08:05 | +0,46 | +0,51% | 18:10 | 91,02 | 92,37 | 18:10 | - |
|
| Hannover | 91,41 G | EUR | 09:09 | +1,36 | +1,51% | 18:10 | 91,02 | 92,37 | 18:10 | - |
|
| außerbörslich | 91,64 | EUR | 18:09 | -0,11 | -0,12% | 18:09 | 91,64 | 96,22 | 18:09 | - |
|
| München | 90,92 | EUR | 13:26 | ±0,00 | ±0,00% | 18:06 | 90,60 | 92,33 | 18:06 | - |
|
| Stuttgart | 90,58 G | EUR | 18:00 | -0,52 | -0,58% | 18:14 | 90,61 | 91,99 | 18:14 | 182,48 |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Finger |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Rohstofffonds A | 4,71% | 19,34% | 8,37% | 15,39% | 67,53% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 13,71 | 15,80 | 17,17 | 21,54 | 23,79 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Metals and Mining Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die zumindest teilweise direkt oder indirekt von der Exploration der Förderung oder der Verarbeitung von Bodenschätzen profitieren sollten. Zu den Bodenschätzen gehören Nichteisenmetalle (z.B. Nickel, Kupfer und Aluminium), Eisenerz und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold oder Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien (z.B. Schwefel). Darüber hinaus kann in andere Aktien und gleichwertige Wertpapiere investiert werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |