WKN 847106
Allianz Adiverba A
213,38 EUR (G) |
+0,23 EUR +0,11% |
Düsseldorf 10:15 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
213,16 21.05.24 |
213,41 212,80 |
215,57 185,99 |
215,57 164,75 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 367,81 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
213,42 G |
EUR |
09:51 |
-0,04 |
-0,02% |
10:30 |
213,41 |
215,27 |
10:30 |
- |
|
Düsseldorf |
213,38 G |
EUR |
10:15 |
+0,23 |
+0,11% |
10:15 |
213,42 |
215,17 |
10:15 |
- |
|
Frankfurt |
212,79 |
EUR |
08:13 |
-1,04 |
-0,49% |
10:37 |
213,43 |
215,18 |
10:42 |
- |
|
Hamburg |
213,11 G |
EUR |
08:05 |
-1,18 |
-0,55% |
10:42 |
213,46 |
215,06 |
10:42 |
- |
|
Hannover |
213,45 G |
EUR |
09:09 |
-0,66 |
-0,31% |
10:42 |
213,46 |
215,06 |
10:42 |
- |
|
außerbörslich |
214,00 |
EUR |
21.05. / 17:14 |
-0,91 |
-0,42% |
21.05. / 17:14 |
214,00 |
224,70 |
21.05. / 17:14 |
- |
|
München |
215,03 |
EUR |
09:50 |
±0,00 |
±0,00% |
10:30 |
213,40 |
215,28 |
10:30 |
- |
|
Stuttgart |
213,42 G |
EUR |
10:30 |
-0,16 |
-0,07% |
10:42 |
213,44 |
215,18 |
10:42 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
5,77% |
19,53% |
26,85% |
25,46% |
45,84% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,14 |
9,03 |
11,51 |
18,66 |
22,51 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |