WKN 847106
Allianz Adiverba A
213,36 EUR (G) |
-0,10 EUR -0,05% |
Berlin 11:47 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
213,46 21.05.24 |
213,42 213,17 |
214,70 186,38 |
214,70 165,71 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 367,81 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
213,36 G |
EUR |
11:47 |
-0,10 |
-0,05% |
12:32 |
213,57 |
215,15 |
12:32 |
- |
|
Düsseldorf |
213,59 G |
EUR |
12:16 |
+0,44 |
+0,21% |
13:03 |
213,58 |
215,23 |
13:03 |
- |
|
Frankfurt |
212,79 |
EUR |
08:13 |
-1,04 |
-0,49% |
13:10 |
213,56 |
215,24 |
13:10 |
- |
|
Hamburg |
213,11 G |
EUR |
08:05 |
-1,18 |
-0,55% |
13:10 |
213,60 |
215,12 |
13:10 |
- |
|
Hannover |
213,45 G |
EUR |
09:09 |
-0,66 |
-0,31% |
13:10 |
213,60 |
215,12 |
13:10 |
- |
|
außerbörslich |
214,00 |
EUR |
21.05. / 17:14 |
-0,91 |
-0,42% |
21.05. / 17:14 |
214,00 |
224,70 |
21.05. / 17:14 |
- |
|
München |
215,03 |
EUR |
11:46 |
±0,00 |
±0,00% |
13:03 |
213,61 |
215,26 |
13:03 |
- |
|
Stuttgart |
213,54 G |
EUR |
13:00 |
-0,04 |
-0,02% |
13:10 |
213,58 |
215,26 |
13:10 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
5,87% |
19,38% |
27,54% |
24,27% |
46,04% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,19 |
9,58 |
11,19 |
16,71 |
21,30 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |