WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 214,00 |
224,70 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,91 EUR
-0,42% |
außerbörslich
21.05. / 17:14 |
214,91
187,87 |
214,91
167,05 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 367,81 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
213,46 |
EUR |
21.05. / 19:25 |
-1,24 |
-0,58% |
07:45 |
212,76 |
217,01 |
07:45 |
- |
|
| Düsseldorf |
213,15 |
EUR |
21.05. / 21:46 |
-1,37 |
-0,64% |
07:45 |
212,76 |
217,01 |
07:45 |
- |
|
| Frankfurt |
213,83 |
EUR |
21.05. / 09:47 |
-0,53 |
-0,25% |
07:45 |
212,76 |
217,01 |
07:45 |
- |
|
| Hamburg |
214,29 |
EUR |
21.05. / 08:05 |
-0,02 |
-0,01% |
21.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.05. / 22:00 |
- |
|
| Hannover |
214,11 |
EUR |
21.05. / 09:33 |
-1,50 |
-0,70% |
21.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.05. / 22:00 |
- |
|
| außerbörslich |
214,00 |
EUR |
21.05. / 17:14 |
-0,91 |
-0,42% |
21.05. / 17:14 |
214,00 |
224,70 |
21.05. / 17:14 |
- |
|
| München |
215,03 |
EUR |
21.05. / 19:24 |
±0,00 |
±0,00% |
07:45 |
212,76 |
217,01 |
07:45 |
- |
|
| Stuttgart |
213,58 |
EUR |
21.05. / 12:45 |
+0,12 |
+0,06% |
07:59 |
212,10 |
215,74 |
07:59 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
5,49% |
19,67% |
28,65% |
22,29% |
44,27% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,13 |
8,13 |
9,99 |
14,73 |
18,80 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
