WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,53 21.05.24 |
49,53 49,53 |
51,27 49,07 |
50,65 46,44 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 739,51 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,53 G | EUR | 13:26 | ±0,00 | ±0,00% | 13:26 | 49,53 | 50,27 | 13:26 | - |
|
| Düsseldorf | 49,60 G | EUR | 16:15 | ±0,00 | ±0,00% | 16:15 | 49,60 | 50,16 | 16:15 | - |
|
| Frankfurt | 49,57 | EUR | 08:13 | -0,01 | -0,01% | 14:32 | 49,60 | 50,16 | 16:16 | - |
|
| Hamburg | 49,65 G | EUR | 08:05 | -0,05 | -0,10% | 14:32 | 49,75 | 50,20 | 14:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,90 | EUR | 21.05. / 17:14 | -0,05 | -0,10% | 21.05. / 17:14 | 49,90 | 51,15 | 21.05. / 17:14 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 13:26 | ±0,00 | ±0,00% | 13:26 | 49,53 | 50,27 | 13:26 | - |
|
| Stuttgart | 49,53 G | EUR | 16:15 | -0,05 | -0,10% | 16:17 | 49,53 | 50,00 | 16:17 | 9,91 Tsd. |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | 0,28% | 2,78% | 3,98% | -14,53% | -11,90% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,49 | 5,29 | 5,54 | 6,89 | 6,40 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |