WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,09 20.05.24 |
209,57 209,57 |
210,24 190,98 |
210,24 175,14 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 208,28 G | EUR | 13:40 | -1,19 | -0,57% | 15:01 | 208,18 | 209,80 | 15:01 | - |
|
| Düsseldorf | 208,49 G | EUR | 14:16 | -0,76 | -0,36% | 15:04 | 208,48 | 210,06 | 15:04 | - |
|
| Frankfurt | 208,00 | EUR | 15:00 | -1,13 | -0,54% | 15:03 | 208,24 | 209,86 | 15:03 | - |
|
| Hamburg | 209,90 G | EUR | 08:07 | +0,05 | +0,02% | 15:04 | 208,96 | 210,49 | 15:04 | - |
|
| Hannover | 209,64 G | EUR | 09:33 | -0,36 | -0,17% | 15:04 | 208,96 | 210,49 | 15:04 | - |
|
| außerbörslich | 209,87 | EUR | 17.05. / 16:52 | -1,45 | -0,69% | 17.05. / 16:52 | 209,87 | 220,36 | 17.05. / 16:52 | - |
|
| München | 209,57 G | EUR | 08:10 | -0,52 | -0,25% | 15:03 | 208,90 | 210,42 | 15:03 | - |
|
| Stuttgart | 208,58 G | EUR | 12:45 | -0,52 | -0,25% | 15:04 | 208,26 | 209,84 | 15:04 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 4,16% | 10,31% | 10,65% | 2,46% | 26,68% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 12,63 | 10,82 | 11,46 | 17,37 | 21,58 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |