Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 EUR +0,01% |
außerbörslich 15.05. / 21:05 |
10,83 10,68 |
10,83 10,45 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0261953490 |
| Auflegung | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 332,14 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10,79 G | EUR | 09:35 | ±0,00 | ±0,00% | 09:35 | 10,79 | 10,83 | 09:35 | - |
|
| Frankfurt | 10,78 | EUR | 12:43 | -0,01 | -0,09% | 12:43 | 10,78 | 10,83 | 12:43 | - |
|
| außerbörslich | 10,83 | EUR | 15.05. / 21:05 | +0,00 | +0,01% | 15.05. / 21:05 | 10,83 | 10,83 | 15.05. / 21:05 | - |
|
| München | 10,80 | EUR | 09:35 | ±0,00 | ±0,00% | 09:35 | 10,78 | 10,83 | 09:35 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,33% | 1,93% | 3,64% | 3,52% | 1,29% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.06.2008 |