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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
88,28 88,77 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
-0,01 EUR
-0,01%
außerbörslich
28.03. / 17:14
88,29
87,87
89,41
86,30
Stammdaten  
NameAllianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
GattungFonds
WKN-
ISINLU0856992614
Auflegung26.03.2013
Fondsvolumen117,66 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A

Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,40 G EUR 28.03. / 21:46 -0,02 -0,02% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 87,41 EUR 28.03. / 08:28 +0,03 +0,03% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 88,28 EUR 28.03. / 17:14 -0,01 -0,01% 28.03. / 17:14 88,28 88,77 28.03. / 17:14 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag1,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,79 EUR
letzte Ausschüttung15.12.2022
Geschäftsjahresende30.09.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Management-
FondsmanagerRalf Jülichmanns
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A 0,41% 2,79% 3,92% -1,12% -0,60%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,94 1,27 1,23 1,56 1,38
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber der kurzen Duration (Restlaufzeit) auf dem europäischen Rentenmarkt zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich vorwiegend auf in Industriestaaten ausgegebene Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in solche Wertpapiere aus Schwellenländern investiert werden. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 25 % des Fondsvermögens beschränkt. Außerdem dürfen Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) zwischen null und vier Jahren auf.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: --
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