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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
10,45 10,84 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,01 EUR
+0,10%
außerbörslich
17:14
10,52
10,30
10,69
9,98
Stammdaten  
NameAllianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
GattungFonds
WKN-
ISINLU0165915215
Auflegung02.01.2004
Fondsvolumen162,66 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A

Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 10,36 G EUR 16:32 ±0,00 ±0,00% 17:28 10,37 10,52 17:28 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 10,38 G EUR 17:46 +0,01 +0,12% 17:46 10,38 10,50 17:46 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 10,40 G EUR 08:10 +0,01 +0,10% 17:10 10,41 10,49 17:10 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 10,45 EUR 17:14 +0,01 +0,10% 17:14 10,45 10,84 17:14 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 10,40 EUR 16:31 ±0,00 ±0,00% 16:31 10,37 10,53 16:31 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 10,37 G EUR 18:15 +0,01 +0,10% 18:15 10,37 10,48 18:15 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,94%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00 EUR
letzte Ausschüttung15.12.2022
Geschäftsjahresende30.09.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Management-
FondsmanagerFranck Dixmier, Roberto Antonielli
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A 1,02% 5,08% 1,69% -14,28% -8,79%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,87 5,23 5,38 5,48 4,74
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2020
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