WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
75,32 |
79,09 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,19 EUR -0,25% |
außerbörslich 17.05. / 16:52 |
80,10 70,56 |
80,10 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,98 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
75,30 |
EUR |
20.05. / 08:30 |
+0,14 |
+0,19% |
20.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
75,68 |
EUR |
20.05. / 19:55 |
+0,81 |
+1,08% |
20.05. / 20:01 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 20:01 |
- |
|
Frankfurt |
75,65 |
EUR |
20.05. / 19:31 |
+0,74 |
+0,98% |
20.05. / 20:00 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 20:00 |
- |
|
Hamburg |
75,30 |
EUR |
20.05. / 08:18 |
+0,67 |
+0,90% |
20.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
75,72 |
EUR |
20.05. / 09:38 |
+0,36 |
+0,48% |
20.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
75,32 |
EUR |
17.05. / 16:52 |
-0,19 |
-0,25% |
17.05. / 16:52 |
75,32 |
79,09 |
17.05. / 16:52 |
- |
|
München |
75,75 |
EUR |
20.05. / 08:30 |
±0,00 |
±0,00% |
20.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
75,52 |
EUR |
20.05. / 21:56 |
+0,69 |
+0,93% |
20.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
20.05. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
-0,80% |
8,53% |
11,48% |
20,16% |
38,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,50 |
12,07 |
12,97 |
13,98 |
14,53 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |