WKN 847140
Allianz Rentenfonds A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
72,40 |
74,21 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
±0,00 EUR ±0,00% |
außerbörslich 25.04. / 08:48 |
75,25 72,40 |
74,78 68,95 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Auflegung | 16.04.1982 |
Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Rentenfonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Rentenfonds A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,86 G |
EUR |
08:45 |
-0,21 |
-0,29% |
11:00 |
71,86 |
72,93 |
11:00 |
- |
|
Düsseldorf |
71,99 G |
EUR |
12:15 |
±0,00 |
±0,00% |
12:15 |
71,99 |
72,72 |
12:15 |
- |
|
Frankfurt |
71,99 |
EUR |
09:37 |
-0,17 |
-0,23% |
12:32 |
71,99 |
72,72 |
12:36 |
- |
|
Hamburg |
72,06 G |
EUR |
08:05 |
-0,21 |
-0,29% |
12:32 |
72,25 |
72,62 |
12:32 |
- |
|
Hannover |
72,25 G |
EUR |
09:05 |
-0,02 |
-0,03% |
12:32 |
72,25 |
72,62 |
12:32 |
- |
|
außerbörslich |
72,40 |
EUR |
25.04. / 08:48 |
±0,00 |
±0,00% |
25.04. / 08:48 |
72,40 |
74,21 |
25.04. / 08:48 |
- |
|
München |
72,04 G |
EUR |
08:05 |
-0,21 |
-0,29% |
09:03 |
72,25 |
72,62 |
09:03 |
- |
|
Stuttgart |
71,86 G |
EUR |
12:30 |
±0,00 |
±0,00% |
12:36 |
71,86 |
72,62 |
12:36 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 05.02.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Rentenfonds A |
-1,05% |
4,17% |
2,29% |
-14,15% |
-9,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,08 |
5,33 |
5,35 |
5,61 |
4,90 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: -- |