WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 207,98 |
218,38 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,15 EUR
-0,07% |
außerbörslich
30.04. / 18:09 |
211,47
187,87 |
211,47
164,37 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 357,14 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
206,66 |
EUR |
30.04. / 16:36 |
-0,79 |
-0,38% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| Düsseldorf |
205,64 |
EUR |
30.04. / 21:45 |
-1,04 |
-0,50% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| Frankfurt |
206,52 |
EUR |
30.04. / 08:14 |
-0,47 |
-0,23% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| Hamburg |
207,97 |
EUR |
30.04. / 08:09 |
-0,16 |
-0,08% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| Hannover |
207,99 |
EUR |
30.04. / 08:23 |
-0,19 |
-0,09% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| außerbörslich |
207,98 |
EUR |
30.04. / 18:09 |
-0,15 |
-0,07% |
30.04. / 18:09 |
207,98 |
218,38 |
30.04. / 18:09 |
- |
|
| München |
208,23 |
EUR |
30.04. / 16:36 |
±0,00 |
±0,00% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| Stuttgart |
205,26 |
EUR |
30.04. / 21:56 |
-1,40 |
-0,68% |
30.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
30.04. / 22:00 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
-1,43% |
21,53% |
23,22% |
21,45% |
35,23% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,75 |
8,58 |
10,36 |
14,75 |
18,82 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
