WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 EUR -0,02% |
außerbörslich 08.05. / 17:47 |
51,40 49,44 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 742,58 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,72 G | EUR | 08:19 | -0,01 | -0,02% | 08:19 | 49,72 | 50,46 | 08:19 | - |
|
| Düsseldorf | 49,79 G | EUR | 12:15 | ±0,00 | ±0,00% | 12:15 | 49,79 | 50,36 | 12:15 | - |
|
| Frankfurt | 49,76 | EUR | 08:13 | -0,04 | -0,09% | 12:32 | 49,79 | 50,36 | 13:10 | - |
|
| Hamburg | 49,84 G | EUR | 08:05 | -0,01 | -0,02% | 12:32 | 49,94 | 50,39 | 12:32 | - |
|
| außerbörslich | 50,09 | EUR | 08.05. / 17:47 | -0,01 | -0,02% | 08.05. / 17:47 | 50,09 | 51,34 | 08.05. / 17:47 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 08:19 | ±0,00 | ±0,00% | 08:19 | 49,72 | 50,46 | 08:19 | - |
|
| Stuttgart | 49,72 G | EUR | 13:00 | ±0,00 | ±0,00% | 13:10 | 49,72 | 50,24 | 13:10 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | 0,00% | 4,71% | 3,08% | -14,85% | -11,16% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,96 | 5,28 | 5,61 | 6,66 | 6,09 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |