WKN 847106
Allianz Adiverba A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
210,54 |
221,07 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,62 EUR +0,30% |
außerbörslich 08.05. / 17:47 |
211,47 187,87 |
211,47 166,86 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 360,01 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
209,58 G |
EUR |
08:19 |
+0,93 |
+0,45% |
17:38 |
210,35 |
212,13 |
17:38 |
- |
|
Düsseldorf |
210,31 G |
EUR |
17:45 |
+0,67 |
+0,32% |
17:51 |
210,20 |
212,12 |
17:51 |
- |
|
Frankfurt |
209,23 |
EUR |
08:13 |
-0,65 |
-0,31% |
17:54 |
210,19 |
212,11 |
17:54 |
- |
|
Hamburg |
209,39 G |
EUR |
08:04 |
+0,22 |
+0,11% |
17:54 |
210,24 |
211,99 |
17:54 |
- |
|
Hannover |
209,85 G |
EUR |
08:30 |
+0,64 |
+0,31% |
17:54 |
210,24 |
211,99 |
17:54 |
- |
|
außerbörslich |
210,54 |
EUR |
08.05. / 17:47 |
+0,62 |
+0,30% |
08.05. / 17:47 |
210,54 |
221,07 |
08.05. / 17:47 |
- |
|
München |
209,58 |
EUR |
08:19 |
+0,28 |
+0,13% |
17:50 |
210,22 |
212,17 |
17:50 |
- |
|
Stuttgart |
210,32 G |
EUR |
17:45 |
+0,58 |
+0,28% |
17:54 |
210,20 |
212,14 |
17:54 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,14 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
1,18% |
19,71% |
27,53% |
19,88% |
37,11% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,09 |
8,10 |
10,05 |
14,76 |
18,83 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |