WKN 847106
Allianz Adiverba A
211,66 EUR (G) |
+0,94 EUR +0,45% |
Stuttgart 14:00 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
210,72 05.06.24 |
211,66 210,36 |
215,54 186,04 |
215,54 167,18 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 361,41 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
211,45 G |
EUR |
13:17 |
+0,75 |
+0,36% |
13:31 |
211,62 |
214,79 |
13:31 |
- |
|
Düsseldorf |
211,61 G |
EUR |
13:16 |
+1,08 |
+0,52% |
13:57 |
211,70 |
214,82 |
13:57 |
- |
|
Frankfurt |
210,73 |
EUR |
08:14 |
-0,56 |
-0,26% |
14:12 |
211,68 |
214,81 |
14:12 |
- |
|
Hamburg |
212,13 G |
EUR |
08:07 |
+1,67 |
+0,79% |
14:13 |
211,85 |
214,81 |
14:13 |
- |
|
Hannover |
212,14 G |
EUR |
08:09 |
+1,66 |
+0,79% |
14:13 |
211,85 |
214,81 |
14:13 |
- |
|
außerbörslich |
211,09 |
EUR |
05.06. / 17:14 |
-0,63 |
-0,30% |
05.06. / 17:14 |
211,09 |
221,64 |
05.06. / 17:14 |
- |
|
München |
211,81 |
EUR |
13:16 |
±0,00 |
±0,00% |
14:12 |
211,62 |
214,79 |
14:12 |
- |
|
Stuttgart |
211,66 G |
EUR |
14:00 |
+0,94 |
+0,45% |
14:13 |
211,64 |
214,78 |
14:13 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
2,12% |
14,35% |
23,81% |
18,75% |
44,23% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,73 |
8,97 |
10,41 |
17,34 |
21,69 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |