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WKN 531446

UniRak -net-

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
83,59 83,59 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
-0,64 EUR
-0,76%
außerbörslich
30.10. / 17:03
84,57
73,79
84,57
69,25
Stammdaten  
NameUniRak -net-
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
GattungFonds
WKN531446
ISINDE0005314462
Auflegung02.01.2008
Fondsvolumen2,23 Mrd. EUR
Diamond Rating

UniRak -net-

Börsenplatzübersicht - UniRak -net-

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Düsseldorf 80,68 G EUR 31.10. / 21:46 -0,92 -1,13% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 81,26 EUR 31.10. / 09:46 -0,54 -0,66% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 81,77 G EUR 31.10. / 08:05 -0,56 -0,68% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 83,59 EUR 30.10. / 17:03 -0,64 -0,76% 30.10. / 17:03 83,59 83,59 30.10. / 17:03 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 81,09 G EUR 31.10. / 21:45 -0,92 -1,12% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 81,77 Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.05.2024
Geschäftsjahresende31.03.
Kontakt
Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerNedialko Nedialkov, Thomas Jökel
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniRak -net- 1,71% 6,39% 22,75% 7,19% 27,01%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,46 8,16 7,28 9,34 11,26
Strategie
Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.11.2015
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