Fidelity Funds - Global Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,947 05.06.24 |
0,947 0,944 |
0,975 0,932 |
0,975 0,907 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Global Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048582984 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 153,88 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Global Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,95 G | EUR | 08:51 | ±0,00 | ±0,00% | 09:07 | 0,95 | 0,96 | 09:07 | - |
|
| Düsseldorf | 0,95 G | EUR | 11:16 | ±0,00 | ±0,00% | 11:16 | 0,95 | 0,95 | 11:16 | - |
|
| Frankfurt | 0,94 | EUR | 08:14 | -0,00 | -0,11% | 10:30 | 0,95 | 0,95 | 10:29 | - |
|
| Hamburg | 0,94 G | EUR | 08:09 | -0,00 | -0,11% | 10:58 | 0,95 | 0,95 | 10:58 | - |
|
| außerbörslich | 1,03 | USD | 05.06. / 21:05 | ±0,00 | ±0,00% | 05.06. / 21:05 | 1,03 | 1,07 | 05.06. / 21:05 | - |
|
| München | 0,94 G | EUR | 08:05 | ±0,00 | ±0,00% | 10:58 | 0,95 | 0,95 | 10:58 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Andy Weir |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A | -0,11% | -0,21% | -0,75% | -8,22% | -5,00% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,53 | 6,15 | 6,46 | 8,57 | 8,24 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an, indem er in ein international gestreutes Portfolio aus staatlichen und nicht-staatlichen Anleihen investiert. Der nichtstaatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen - also internationalen Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem hält der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |