WKN 979725
Allianz Strategiefonds Balance A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,38 30.05.24 |
103,38 103,33 |
104,02 95,24 |
104,02 89,14 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Strategiefonds Balance A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 979725 |
| ISIN | DE0009797258 |
| Auflegung | 02.12.2002 |
| Fondsvolumen | 929,56 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 102,48 G | EUR | 09:27 | +0,02 | +0,02% | 10:00 | 102,39 | 103,66 | 10:00 | - |
|
| Düsseldorf | 102,60 G | EUR | 10:15 | +0,14 | +0,13% | 10:39 | 102,60 | 103,56 | 10:39 | - |
|
| Frankfurt | 102,07 | EUR | 08:14 | -0,67 | -0,66% | 10:53 | 102,58 | 103,55 | 10:53 | - |
|
| Hamburg | 102,72 G | EUR | 08:11 | +0,37 | +0,36% | 10:52 | 102,88 | 104,06 | 10:52 | - |
|
| außerbörslich | 103,27 | EUR | 29.05. / 18:09 | -0,10 | -0,10% | 29.05. / 18:09 | 103,27 | 107,40 | 29.05. / 18:09 | - |
|
| München | 103,38 | EUR | 09:26 | ±0,00 | ±0,00% | 10:51 | 102,38 | 103,66 | 10:51 | - |
|
| Stuttgart | 102,45 G | EUR | 10:31 | +0,19 | +0,19% | 10:53 | 102,39 | 103,02 | 10:53 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance A | 1,97% | 11,41% | 16,13% | 14,72% | 28,40% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,03 | 4,28 | 4,21 | 5,42 | 6,55 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |