WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,63 03.06.24 |
207,50 206,08 |
212,64 190,73 |
212,64 173,83 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 206,41 G | EUR | 13:23 | -1,92 | -0,92% | 16:24 | 207,21 | 208,82 | 16:24 | - |
|
| Düsseldorf | 207,58 G | EUR | 16:15 | -0,25 | -0,12% | 16:22 | 207,26 | 208,57 | 16:22 | - |
|
| Frankfurt | 207,42 | EUR | 16:22 | -0,21 | -0,10% | 16:22 | 207,26 | 208,88 | 16:22 | - |
|
| Hamburg | 207,55 G | EUR | 08:10 | -0,92 | -0,44% | 16:23 | 207,41 | 208,92 | 16:23 | - |
|
| Hannover | 207,82 G | EUR | 08:23 | -0,25 | -0,12% | 16:23 | 207,41 | 208,92 | 16:23 | - |
|
| außerbörslich | 209,50 | EUR | 03.06. / 17:14 | +2,09 | +1,01% | 03.06. / 17:14 | 209,50 | 219,98 | 03.06. / 17:14 | - |
|
| München | 207,83 G | EUR | 08:03 | -0,19 | -0,09% | 16:23 | 207,42 | 208,93 | 16:23 | - |
|
| Stuttgart | 207,54 G | EUR | 16:15 | -0,44 | -0,21% | 16:23 | 207,28 | 208,86 | 16:23 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 2,90% | 6,50% | 8,08% | -1,14% | 31,42% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 9,76 | 9,93 | 11,93 | 16,98 | 20,09 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |