Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,06 EUR +0,06% |
außerbörslich 30.05. / 10:22 |
98,01 96,08 |
99,05 92,97 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0239950263 |
| Auflegung | 02.01.2006 |
| Fondsvolumen | 711,56 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 96,37 G | EUR | 14:05 | -0,01 | -0,01% | 15:00 | 96,37 | 97,81 | 15:00 | - |
|
| Düsseldorf | 96,37 G | EUR | 18:45 | +0,06 | +0,06% | 18:45 | 96,37 | 97,81 | 18:45 | - |
|
| außerbörslich | 97,09 | EUR | 30.05. / 10:22 | +0,06 | +0,06% | 30.05. / 10:22 | 97,09 | 117,94 | 30.05. / 10:22 | - |
|
| München | 97,10 | EUR | 14:05 | ±0,00 | ±0,00% | 14:05 | 96,37 | 97,81 | 14:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,91 EUR |
| letzte Ausschüttung | 20.04.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR | 0,36% | 2,63% | 5,99% | -11,60% | -11,43% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,67 | 4,03 | 3,18 | 4,41 | 4,58 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |