WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
95,39 |
100,16 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,42 EUR -0,44% |
außerbörslich 04.06. / 18:09 |
96,28 83,89 |
96,28 76,71 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 343,49 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
94,64 G |
EUR |
08:15 |
-0,31 |
-0,33% |
08:15 |
95,21 |
95,95 |
08:15 |
- |
|
Düsseldorf |
95,24 G |
EUR |
08:24 |
-0,10 |
-0,11% |
08:24 |
95,24 |
95,96 |
08:24 |
- |
|
Frankfurt |
95,21 |
EUR |
08:21 |
+0,11 |
+0,12% |
08:21 |
95,21 |
95,95 |
08:21 |
- |
|
Hamburg |
94,97 G |
EUR |
08:06 |
+0,05 |
+0,05% |
08:24 |
95,34 |
95,99 |
08:24 |
- |
|
Hannover |
95,33 G |
EUR |
08:17 |
+0,08 |
+0,08% |
08:24 |
95,34 |
95,99 |
08:24 |
- |
|
außerbörslich |
95,39 |
EUR |
04.06. / 18:09 |
-0,42 |
-0,44% |
04.06. / 18:09 |
95,39 |
100,16 |
04.06. / 18:09 |
- |
|
München |
95,31 G |
EUR |
08:03 |
+0,05 |
+0,05% |
08:24 |
95,32 |
96,01 |
08:24 |
- |
|
Stuttgart |
95,09 G |
EUR |
08:15 |
-0,16 |
-0,17% |
08:24 |
95,21 |
95,94 |
08:24 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
3,11% |
16,90% |
24,03% |
34,10% |
75,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,37 |
9,15 |
9,57 |
13,18 |
16,22 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |