WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
98,18 |
103,09 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,72 EUR +0,74% |
außerbörslich 14.06. / 17:12 |
98,18 83,89 |
98,18 76,71 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 349,20 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
97,48 |
EUR |
14.06. / 18:19 |
+0,53 |
+0,55% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
97,57 |
EUR |
14.06. / 21:45 |
+0,31 |
+0,31% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
97,60 |
EUR |
14.06. / 19:27 |
+0,46 |
+0,47% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
96,95 |
EUR |
14.06. / 08:27 |
-0,39 |
-0,40% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
96,98 |
EUR |
14.06. / 08:24 |
-0,03 |
-0,03% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
98,18 |
EUR |
14.06. / 17:12 |
+0,72 |
+0,74% |
14.06. / 17:12 |
98,18 |
103,09 |
14.06. / 17:12 |
- |
|
München |
96,55 |
EUR |
14.06. / 08:08 |
-0,38 |
-0,39% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
97,60 |
EUR |
14.06. / 21:56 |
+0,30 |
+0,31% |
14.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
3,12% |
16,67% |
23,13% |
34,70% |
74,13% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,26 |
9,16 |
9,45 |
13,19 |
16,19 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |