WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
75,68 |
79,46 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,39 EUR +0,52% |
außerbörslich 18:09 |
80,10 70,56 |
80,10 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 65,51 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
75,57 G |
EUR |
13:17 |
+0,40 |
+0,53% |
20:23 |
75,28 |
76,34 |
20:23 |
- |
|
Düsseldorf |
75,29 G |
EUR |
20:45 |
+0,11 |
+0,14% |
20:57 |
75,31 |
76,33 |
20:57 |
- |
|
Frankfurt |
75,43 |
EUR |
19:29 |
+0,24 |
+0,33% |
20:57 |
75,31 |
76,34 |
20:57 |
- |
|
Hamburg |
75,21 G |
EUR |
08:08 |
+0,42 |
+0,56% |
20:57 |
75,35 |
76,31 |
20:57 |
- |
|
Hannover |
75,20 G |
EUR |
08:09 |
+0,41 |
+0,55% |
20:57 |
75,35 |
76,31 |
20:57 |
- |
|
außerbörslich |
75,68 |
EUR |
18:09 |
+0,39 |
+0,52% |
18:09 |
75,68 |
79,46 |
18:09 |
- |
|
München |
75,77 |
EUR |
13:16 |
±0,00 |
±0,00% |
20:57 |
75,31 |
76,34 |
20:57 |
- |
|
Stuttgart |
75,28 G |
EUR |
20:45 |
-0,09 |
-0,11% |
20:59 |
75,30 |
76,32 |
20:59 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
-0,66% |
9,82% |
11,49% |
15,71% |
45,80% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,89 |
12,03 |
12,95 |
13,96 |
14,53 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |