WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,21 EUR -0,42% |
außerbörslich 29.05. / 18:09 |
51,40 49,44 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 733,53 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,25 G | EUR | 11:03 | ±0,00 | ±0,00% | 11:03 | 49,25 | 49,98 | 11:03 | - |
|
| Düsseldorf | 49,33 G | EUR | 11:15 | +0,03 | +0,07% | 11:30 | 49,25 | 49,84 | 11:30 | - |
|
| Frankfurt | 49,29 | EUR | 08:14 | ±0,00 | ±0,00% | 11:30 | 49,25 | 49,84 | 11:30 | - |
|
| Hamburg | 49,37 G | EUR | 08:11 | ±0,00 | ±0,00% | 10:32 | 49,47 | 49,92 | 10:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,62 | EUR | 29.05. / 18:09 | -0,21 | -0,42% | 29.05. / 18:09 | 49,62 | 50,86 | 29.05. / 18:09 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 11:02 | ±0,00 | ±0,00% | 11:03 | 49,25 | 49,99 | 11:03 | - |
|
| Stuttgart | 49,25 G | EUR | 11:45 | +0,09 | +0,19% | 12:11 | 49,25 | 49,75 | 12:11 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -0,24% | 1,54% | 3,68% | -15,54% | -12,48% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,30 | 5,03 | 5,52 | 6,66 | 6,10 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |