WKN 847140
Allianz Rentenfonds A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
72,42 |
74,23 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,25 EUR +0,35% |
außerbörslich 17:14 |
75,25 72,17 |
74,78 68,95 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Auflegung | 16.04.1982 |
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Rentenfonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Rentenfonds A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,88 G |
EUR |
17:43 |
-0,06 |
-0,08% |
17:43 |
71,88 |
72,95 |
17:43 |
- |
|
Düsseldorf |
71,88 G |
EUR |
19:46 |
-0,15 |
-0,21% |
19:46 |
71,88 |
72,64 |
19:46 |
- |
|
Frankfurt |
71,69 |
EUR |
08:22 |
-0,31 |
-0,43% |
16:43 |
71,88 |
72,51 |
16:47 |
- |
|
Hamburg |
71,83 G |
EUR |
08:27 |
-0,31 |
-0,43% |
16:47 |
72,27 |
72,64 |
16:47 |
- |
|
Hannover |
72,02 G |
EUR |
09:36 |
-0,31 |
-0,43% |
16:47 |
72,27 |
72,64 |
16:47 |
- |
|
außerbörslich |
72,42 |
EUR |
17:14 |
+0,25 |
+0,35% |
17:14 |
72,42 |
74,23 |
17:14 |
- |
|
München |
72,03 |
EUR |
09:46 |
-0,09 |
-0,13% |
17:31 |
72,27 |
72,64 |
17:31 |
10,66 Tsd. |
|
Stuttgart |
71,88 G |
EUR |
19:45 |
+0,24 |
+0,34% |
19:45 |
71,88 |
72,74 |
19:45 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 05.02.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Rentenfonds A |
-0,58% |
0,26% |
0,71% |
-14,00% |
-11,41% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,86 |
4,86 |
5,19 |
5,64 |
4,93 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: -- |